Was ist der WGMI ETF?
Alles über den ETF WGMI: Ein tiefer Einblick in den Krypto-Mining-ETF
Im boomenden Markt der ETFs gibt es immer mehr spezialisierte Fonds, die es Anlegern ermöglichen, in spezifische Nischenindustrien zu investieren. Einer dieser Nischenfonds ist der Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Unternehmen konzentriert, die im Bitcoin-Mining und damit verbundenen Aktivitäten tätig sind. In diesem Artikel werfen wir einen umfassenden Blick auf den ETF WGMI, beleuchten seine Struktur, seine Bestandteile, die Risiken und Chancen sowie seine Rolle in einem diversifizierten Portfolio.
1. Herausgeber und Hintergrund des WGMI ETFs
Der WGMI ETF wurde von der Valkyrie Funds LLC aufgelegt, einem relativ jungen, aber ambitionierten Anbieter von Anlageprodukten, die sich auf den Kryptowährungssektor fokussieren. Valkyrie Funds wurde 2021 gegründet und hat sich schnell einen Namen gemacht, indem sie sich als eine der wenigen Gesellschaften positionierten, die spezialisierte Kryptowährungs-ETFs auflegen.
Der Valkyrie Bitcoin Miners ETF ist besonders auf Unternehmen fokussiert, die sich mit der Erzeugung von Bitcoin, dem sogenannten Mining, beschäftigen. Der ETF wurde im Februar 2022 aufgelegt und trägt das Tickersymbol WGMI. „WGMI“ steht in der Kryptowährungsszene für „We’re Gonna Make It“ – ein Ausdruck des Optimismus, dass sich Investitionen in Kryptowährungen und deren Infrastruktur langfristig auszahlen werden.
2. Das Profil des WGMI ETFs
2.1. Ziel des ETFs
Das Hauptziel des WGMI ETF besteht darin, Anlegern ein diversifiziertes Engagement in Unternehmen zu bieten, die direkt oder indirekt mit dem Bitcoin-Mining in Verbindung stehen. Dazu gehören Unternehmen, die Bitcoin schürfen, Mining-Hardware herstellen oder Dienstleistungen für das Mining bereitstellen.
Ein weiterer Fokus liegt auf der nachhaltigen Energienutzung. Rund 80 % der im Fonds enthaltenen Unternehmen setzen bereits auf nachhaltige Energieressourcen, was den ETF auch für umweltbewusste Investoren interessant machen kann.
2.2. Kostenstruktur und Fondsgröße
Die Kostenquote (Expense Ratio) des WGMI ETFs beträgt 0,75 %, was bedeutet, dass 0,75 % des investierten Kapitals pro Jahr für die Verwaltung des Fonds verwendet werden. Diese Kostenquote liegt im Vergleich zu anderen Nischen-ETFs im mittleren Bereich.
Was die Fondsgröße betrifft, so ist WGMI ein relativ kleiner ETF. Zum Zeitpunkt dieses Artikels verwaltet der Fonds ein Vermögen von ungefähr 50 Millionen US-Dollar. Dies zeigt, dass der ETF bisher eine spezifische, aber wachsende Anlegerbasis anzieht.
2.3. Performance
Da der WGMI ETF im Februar 2022 auf den Markt gekommen ist, gibt es noch keine lange Historie zur Bewertung seiner langfristigen Performance. Dennoch konnte der Fonds in seinen ersten Jahren sowohl starke Aufwärtsbewegungen als auch erhebliche Schwankungen verzeichnen, was hauptsächlich auf die Volatilität des Bitcoin-Marktes zurückzuführen ist. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Performance des ETFs eng mit den Preisschwankungen von Bitcoin und den Energiepreisen verknüpft ist, da beide Faktoren entscheidende Einflussgrößen für die Rentabilität des Bitcoin-Minings darstellen.
3. Die Holdings des WGMI ETFs
Der WGMI ETF investiert in eine Mischung aus bekannten und aufstrebenden Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Minings und verwandter Industrien. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige der Hauptbestandteile des Fonds, die regelmäßig angepasst werden, um die besten Renditen zu erzielen.
3.1. Riot Platforms Inc.
Riot Platforms Inc. (vormals Riot Blockchain) ist einer der größten Bitcoin-Miner in den USA und ein prominenter Bestandteil des WGMI ETFs. Das Unternehmen betreibt einige der größten Mining-Farmen des Landes und konzentriert sich auf die effiziente Schürfung von Bitcoin, häufig unter Nutzung erneuerbarer Energien.
3.2. Marathon Digital Holdings
Ein weiteres führendes Unternehmen im ETF ist Marathon Digital Holdings, das ebenfalls zu den größten Mining-Unternehmen weltweit zählt. Marathon hat sich das Ziel gesetzt, die größte Mining-Operation in Nordamerika zu werden, und investiert stark in Hardware sowie in Verträge mit Stromversorgern, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
3.3. Hive Blockchain Technologies
Hive Blockchain Technologies ist ein weiteres Schlüsselunternehmen im WGMI ETF. Hive betreibt Mining-Anlagen in Kanada, Schweden und Island und fokussiert sich auf das Mining von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die durch den Proof-of-Work-Mechanismus erzeugt werden. Besondere Aufmerksamkeit schenkt das Unternehmen der Nutzung grüner Energiequellen.
3.4. Bitfarms Ltd.
Bitfarms Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf das Bitcoin-Mining spezialisiert hat und einer der größten Miner in Nordamerika ist. Das Unternehmen hebt sich durch den Betrieb seiner Anlagen mit Wasserkraft ab, was es zu einem der umweltfreundlicheren Unternehmen im Sektor macht.
3.5. CleanSpark Inc.
CleanSpark ist ein weiteres Mining-Unternehmen, das in die WGMI-Holdings aufgenommen wurde. Es betreibt seine Mining-Farmen mit einem starken Fokus auf nachhaltige Energie. CleanSpark ist ein Vorreiter in der Nutzung sauberer Energien und hat sich damit einen guten Ruf in der Branche erarbeitet.
3.6. Andere Holdings
Neben diesen großen Namen enthält der WGMI ETF auch Positionen in kleineren, aufstrebenden Mining-Unternehmen sowie Unternehmen, die Hardware für das Mining bereitstellen oder Technologien entwickeln, die das Mining effizienter gestalten. Dazu gehören Unternehmen wie Argo Blockchain, Canaan Inc., und Iris Energy, die sich alle auf unterschiedliche Weise in der Mining-Branche positionieren.
4. Chancen und Risiken des WGMI ETFs
4.1. Chancen
Eine der größten Chancen, die der WGMI ETF bietet, liegt in der langfristigen Wachstumsperspektive des Bitcoin-Minings. Da Bitcoin weiterhin als die führende Kryptowährung gilt und das Mining in vielen Regionen weltweit ausgebaut wird, könnte die Nachfrage nach Mining-Dienstleistungen und -Technologien steigen. Der ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, von dieser Expansion zu profitieren.
Ein weiterer Vorteil des WGMI ETFs ist die Diversifikation, die er innerhalb der Nischenbranche des Bitcoin-Minings bietet. Statt in einzelne Mining-Unternehmen zu investieren, können Anleger mit einem einzigen ETF in eine Vielzahl von Unternehmen und Geschäftsmodellen investieren, die alle auf verschiedene Weise an der Blockchain-Technologie und dem Mining beteiligt sind.
4.2. Risiken
Wie jede Investition in Kryptowährungen ist auch der WGMI ETF mit erheblichen Risiken verbunden. Das größte Risiko ist die Volatilität des Bitcoin-Marktes. Da der Wert der Mining-Unternehmen stark von der Rentabilität des Bitcoin-Minings abhängt, können Preisschwankungen bei Bitcoin erhebliche Auswirkungen auf die Performance des ETFs haben.
Ein weiteres Risiko ist die Regulierung. Da der Bitcoin-Markt weltweit zunehmend von Regierungen ins Visier genommen wird, besteht das Risiko, dass strengere Vorschriften das Mining erschweren oder verteuern könnten. Auch Energiepreise spielen eine wichtige Rolle, da das Mining sehr energieintensiv ist und höhere Stromkosten die Profitabilität der Unternehmen verringern könnten.
5. WGMI in einem Portfolio
Der WGMI ETF eignet sich besonders für Anleger, die bereits ein diversifiziertes Portfolio haben und gezielt in den Bereich der Kryptowährungen und insbesondere in Bitcoin-Mining investieren möchten. Da der ETF sehr spezialisiert ist, sollte er jedoch nicht den Hauptbestandteil eines Portfolios ausmachen. Stattdessen kann er als ergänzende Position dienen, die das Portfolio um eine hochspezifische Anlageklasse erweitert.
6. Fazit
Der Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) ist ein spannender Fonds für Anleger, die auf das langfristige Potenzial des Bitcoin-Minings setzen möchten. Mit einer sorgfältig ausgewählten Mischung aus führenden Unternehmen im Mining-Sektor bietet der ETF eine Möglichkeit, von der wachsenden Infrastruktur rund um Bitcoin zu profitieren. Dennoch sollten Anleger die Risiken nicht außer Acht lassen, insbesondere die Volatilität des Bitcoin-Marktes und die Abhängigkeit von Energiepreisen.
Wer an die Zukunft von Bitcoin und dem damit verbundenen Mining glaubt, findet im WGMI ETF ein vielversprechendes Investmentinstrument, das eine einzigartige Möglichkeit bietet, in diese Nischenindustrie einzusteigen.